Sie übernehmen Verantwortung im Bereich Liquiditätssteuerung und Refinanzierung sowie Optimierung der Refinanzierungsstruktur; Sie entwickeln, analysieren und bewerten Handlungsoptionen für das Gesamtzinsbuch;...
Unterstützung bei der Erstellung der monatlichen, quartalsweisen und jährlichen Konzernabschlüsse nach HGB; regelmäßige Abstimmung der innerkonzernlichen Leistungsbeziehungen und Unterstützung bei der Durchführung der Konsolidierungsschritte;...
Sicherstellung und Koordination des Cash-Collection-Prozesses (Bargeldfluss) inklusive Koordination mit dem Team des Vertriebs sowie mit externen Partnern; Kontenklärung und Buchung der Transitkonten;...
Operative Liquiditätsplanung: Mitwirkung und Unterstützung bei operativen Liquiditätsplanungsprozessen unserer Ländergesellschaften, u.a. Analyse von Daten, Erstellung von Prognosen und Identifizierung von Verbesserungspotenzialen;...
Bearbeitung von Eingangsrechnungen, Erstkontierung, Kontrolle und Freigabe über ein elektronisches System sowie Überprüfung und Überwachung der Workflowsteuerung; Anlage und Pflege von Lieferanten- und Kreditorenstammsätzen;...
Organisation und Führung der Hauptkasse des UKB; Kundenbetreuung und Abwicklung der Ein- und Auszahlungen in der Hauptkasse; Liquiditätssteuerung und Liquiditätsvorschau;...
